IREN 일일 기술 분석 보고서

날짜: 2026-01-13
생성: 2026-01-14 16:00:53

📊 핵심 요약

지표	값
현재 가격	$52.99
일일 변동	+5.29%
52주 최고/최저	$3.56 - $76.87
RSI (14)	69.0
MACD 신호	상승 🟢

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🎯 확률 예측

140개의 유사한 시장 조건의 역사적 패턴 분석 결과:

방향	확률
📈 상승	52.9%
📉 하락	47.1%

현재 시장 조건:

• 가격 vs MA20: 상단 ✅
• 가격 vs MA60: 상단 ✅
• RSI 상태: 중립 ⚪
• MACD 신호: 상승 🟢 ✅
• 거래량: 평균 이상 ✅

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🔑 핵심 레벨

지지선

• 없음

저항선

• $76.87 (현재 가격 대비 45.1% 상승)

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📋 상세 기술 분석

기술 요약

• IREN은 $52.99로 거래 중이며, 전일 종가 대비 5.29% 상승하여 상단 볼린저 밴드 바로 위에 위치하고 있습니다. 이는 강한 단기 상승 모멘텀을 나타냅니다.
• 가격이 주요 이동평균선 모두를 상회하고 있어, 1차 추세는 상승세에 있지만, 과매수 영역에 근접한 RSI는 주의가 필요합니다.

이동평균 분석

• 가격 vs. MA: 현재 가격 ($52.99)은 5일 MA ($47.73), 20일 MA ($41.95), 60일 MA ($49.43), 120일 MA ($41.30) 모두를 상회하고 있습니다.
• 교차: 최근 골든 크로스 또는 데스 크로스는 없으며, 5일 MA는 20일 MA 위에 안정적으로 위치하여 단기 상승 정렬을 확인합니다.
• 추세 정렬: 단기 (5일) 및 중기 (20일) 평균은 장기 평균 (60일, 120일)보다 훨씬 높게 위치하여 강한 상승 추세를 나타냅니다.

모멘텀 지표

• RSI (14) = 69.0: 과매수 영역 (>70)에 근접하고 있지만, 여전히 “중립-고” 영역에 있습니다. RSI가 70을 돌파하면 잠재적 역전 또는 하락 반전을 주시해야 합니다.
• MACD: MACD 선 (1.041)은 신호선 (‑0.584) 위에 위치하고 있으며, 히스토그램 (+1.625)이 견조하게 상승하여 상승 모멘텀을 확인합니다. 반전 신호는 없습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 상단 밴드 ($52.21) 근처에 위치하여 변동성이 높아지고 있으며, 잠재적으로 단기 과매수 영역에 진입할 수 있습니다. 밴드 폭이 확장되어 가격 변동이 증가하고 있습니다.

지지선 및 저항선 분석

• 지지선: 명확한 지지선은 없지만, 20일 MA ($41.95) 및 60일 MA ($49.43)가 동적 지지선 역할을 합니다. 최근 저점인 $45.00 (1월 7일)도 하방 지지선 역할을 합니다.
• 저항선: 다음 주요 저항선은 52주 최고가인 $76.87입니다. 단기적으로는 상단 볼린저 밴드 ($52.21) 및 5일 MA ($47.73)가 즉각적인 저항선 역할을 합니다.
• 위험/보상: 현재 가격 기준으로 $58–$60 (≈10–12% 상승) 목표가는 다음 저항선 클러스터에 부합합니다. 손절매는 5일 MA 바로 아래인 $48 (≈‑9% 손실 제한)로 설정하는 것이 좋습니다.

거래량 분석

• 거래량 급증: 오늘 거래량 (41.8 M)은 20일 평균 (32.6 M)의 128%로, 가격 상승을 뒷받침하는 강한 매수 관심을 확인합니다.
• 가격-거래량 확인: 거래량 급증은 상단 볼린저 밴드 돌파와 일치하여 상승 편향을 강화합니다. 역전 신호는 관찰되지 않았습니다.

확률 평가

• 통계적 전망: 140개의 역사적 유사 조건에 따르면, 내일 가격 상승 확률은 52.9%이며 하락 확률은 47.1%입니다.
• 주요 요인: 높은 거래량, 상승 MACD 히스토그램, 모든 MA를 상회하는 가격은 상승 지속 가능성을 높입니다. 과매수 RSI와 상단 볼린저 밴드 근접은 약간의 하방 압력을 가합니다.
• 신뢰도: 약 5.8%의 확률 우위와 강한 기술 정렬을 고려할 때, 단기 지속 가능성에 대한 신뢰도는 중간 정도입니다.

거래 전망

• 단기 (1–5일): 20일 MA ($41.95)를 지지선으로 유지하고 거래량이 평균 이상을 유지한다면, 지속적인 상승세를 예상할 수 있습니다. RSI가 70을 돌파하거나 가격이 상단 볼린저 밴드 아래로 하락하면 잠재적 하락 반전을 주시해야 합니다.
• 주요 레벨:
  • $55.00 – 첫 번째 저항선 클러스터 (최근 고점 범위 중간)
  • $48.00 – 동적 지지선 (5일 MA) 및 손절매 기준
  • $52.21 – 상단 볼린저 밴드; 돌파 시 추가 상승 가능성
• 잠재적 트리거: $55.00을 돌파하고 거래량이 평균의 120% 이상을 유지하면 $60.00으로 상승할 수 있습니다. 반대로 $48.00 아래로 하락하고 거래량이 감소하면 단기 반전을 신호할 수 있습니다.

위험 요인

• 하방 위험: 과매수 RSI, 가격이 상단 볼린저 밴드 근처, 명확한 정적 지지선 부재는 단기 조정 위험을 높입니다.
• 손절매 고려 사항: 5일 MA ($47.73) 바로 아래 또는 최근 저점인 $45.00 근처에 손절매를 설정하여 손실을 ≤ 9%로 제한합니다.
• 무효화 레벨: $48.00 아래로 하락하면 상승 전망이 무효화되며, $55.00을 지속적으로 돌파하면 상승이 확인됩니다.
  실행 가능한 인사이트: 거래량 유지 및 RSI가 70을 초과하지 않는다는 전제 하에 롱 포지션을 고려하고, 목표는 $58–$60, 손절매는 $48로 설정합니다. 상단 볼린저 밴드를 주시하여 조기 과매수 신호를 확인합니다.

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📊 기술 데이터 요약

이동평균

MA	값	거리
MA5	$47.73	+11.02%
MA20	$41.95	+26.33%
MA60	$49.43	+11.02%
MA120	$41.30	+28.30%

볼린저 밴드

밴드	값
상단	$52.21
중간	$41.95
하단	$31.68

모멘텀 지표

지표	값	신호
RSI (14)	69.0	중립 ⚪
MACD	1.041	상승 🟢
MACD 신호	-0.584	-
MACD 히스토그램	1.625	확장 📈