BIDU 일일 기술 분석 보고서

날짜: 2026-01-13
생성: 2026-01-14 01:31:32

📊 빠른 개요

지표	값
현재 가격	$148.49
일일 변동	-2.48%
52주 최고/최저	$74.71 - $153.14
RSI (14)	71.5
MACD 신호	상승 🟢

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🎯 확률 예측

132개의 유사한 시장 조건의 역사적 패턴 분석 결과:

방향	확률
📈 상승	40.8%
📉 하락	59.2%

현재 시장 조건:

• 가격 vs MA20: 상단 ✅
• 가격 vs MA60: 상단 ✅
• RSI 상태: 과매수
• MACD 신호: 상승 🟢 ✅
• 거래량: 평균 이하 ⚠️

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🔑 핵심 레벨

지지선

• $108.01 (현재 가격 대비 37.5% 하락)

저항선

• $149.51 (현재 가격 대비 0.7% 상승)

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📋 상세 기술 분석

기술 요약

Baidu (BIDU)는 $148.49로 거래 중이며, 이전 종가 대비 2.48% 하락하여 최근 고점인 $152.26 바로 아래에 위치하고 있습니다. 가격은 주요 이동평균선 모두를 상회하고 있어 중장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 과매수된 RSI와 거래량 감소는 단기적으로 압박을 주고 있습니다.

이동평균 분석

• 가격 vs. MA: 현재 가격 ($148.49)은 5일 MA ($146.47), 20일 MA ($133.35), 60일 MA ($125.65), 120일 MA ($117.02) 모두를 상회하고 있어 상승 추세를 강화하고 있습니다.
• 교차: 5일 MA가 20일 MA를 상회하는 골든 크로스 신호가 나타났습니다. 장기적으로는 데스 크로스가 발생하지 않았습니다.
• 추세 정렬: 단기(5일) 모멘텀은 긍정적(+1.38% vs. 20일 +11.36% and 60일 +18.18%). 가격이 모든 MA를 상회하며 장기 상승 추세를 확인하고 있지만, 최근 반락은 단기 조정 가능성을 시사합니다.

모멘텀 지표

• RSI (14) = 71.5 – 과매수 영역 (>70)에 진입했습니다. 아직 반전 신호는 아니지만, 가격이 상승하지 못할 경우 소진될 수 있다는 경고입니다.
• MACD: 선 7.019가 신호 5.414를 상회하고 있으며, 히스토그램은 1.605로 긍정적인 모멘텀을 확인하고 있습니다. 반전 신호는 나타나지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 가격은 $148.49로, 상단 밴드 ($158.10)보다 $9.6 아래, 중간 밴드 ($133.35)보다 $15.1 위에 위치하고 있습니다. 밴드 위치는 변동성이 적당하며, 밴드 터치 돌파 전까지 상승 여지가 있습니다.

지지선 & 저항선 분석

• 지지선: 주요 지지선은 $108.01 (120일 MA 근처)이며, 2차 지지선은 하단 볼린저 밴드 ($108.60)입니다. 현재 가격보다 훨씬 아래에 위치하여 안전망 역할을 합니다.
• 저항선: 즉시 저항선은 $149.51 (현재 가격 바로 위)이며, 상단 볼린저 밴드 ($158.10)입니다. $149.51을 돌파하면 52주 최고가인 $153.14로 향할 수 있습니다.
• 위험/보상: 현재 레벨에서 $149.5–$153.1 범위의 목표 수익은 약 0.7%–3.2%의 잠재적 상승을 제공하며, $145 지지선(5일 MA 근처)을 하향 돌파할 경우 약 2%의 위험이 있습니다.

거래량 분석

• 오늘 거래량 (1.57M)은 20일 평균 (3.20M)의 49%로, 하락세에도 참여도가 낮습니다. 이는 하락세가 강한 베어시장이 아닌 일시적인 조정일 가능성이 높습니다.

확률 평가

• 과거 유사 조건 (n=132): 내일 상승 확률은 40.8%, 하락 확률은 59.2%로 예측됩니다.
• 주요 요인: 과매수된 RSI, 낮은 거래량, 저항선 근접은 하락 가능성을 높이지만, 가격이 모든 MA를 상회하고 MACD가 상승 신호를 유지하고 있습니다.
• 신뢰도: 혼합된 신호로 인해 확률 모델의 하락 편향에 대해 중간 정도의 신뢰도 (~55%)를 부여합니다.

거래 전망

• 단기 (1~5일): $148–$150 사이에서 범위 내 움직임을 예상하며, RSI 압박이 심화될 경우 소폭 하락할 가능성이 있습니다.
• 주요 레벨:
  • $149.5 – 단기 저항선; 돌파 시 $153.1로 상승할 수 있습니다.
  • $145.0 – 5일 MA와 일치; 하향 돌파 시 $140–$138로 하락할 수 있습니다.
• 잠재적 트리거: $149.5 돌파 시 거래량 급증, 또는 $145 하향 돌파 시 MACD 히스토그램 축소는 방향성 변화의 트리거가 될 수 있습니다.

위험 요인

• 하락 위험: 거래량 지속 감소, RSI >70 유지, $145 (5일 MA) 하향 돌파는 $140–$138로 하락을 가속화할 수 있습니다.
• 손절매 고려: $149 근처에 매수 포지션을 설정할 경우, $145 아래로 손절매를 설정(≈2.7% 위험). $145 아래로 매도 포지션을 설정할 경우, $149 근처에 손절매를 설정합니다.
• 무효화 레벨:
  • 상승 시나리오 무효화: 가격이 $145 아래로 종가 시 MACD 하락 크로스오버 발생.
  • 하락 시나리오 무효화: 가격이 $149.5 위로 종가 시 거래량 급증으로 돌파 발생.

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📊 기술 데이터 요약

이동평균

MA	값	거리
MA5	$146.47	+1.38%
MA榷20	$133.35	+11.36%
MA60	$125.65	+18.18%
MA120	$117.02	+26.89%

볼린저 밴드

밴드	값
상단	$158.10
중간	$133.35
하단	$108.60

모멘텀 지표

지표	값	신호
RSI (14)	71.5	과매수 🔴
MACD	7.019	상승 🟢
MACD 신호	5.414	-
MACD 히스토그램	1.605	축소 📉