BABA 주식(현재 $169.45)이 전일보다 1.89% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 현재 가격은 주요 이동평균선을 모두 상회하며, 단기적으로 상승 추세가 강하게 나타나고 있습니다. $192.67의 52주 최고가에 근접해 거래 중이며, $170~172를 돌파할 경우 $180까지 상승할 가능성이 있습니다. 다만, 거래량이 평균보다 낮아 상승세가 약화될 가능성도 있습니다. 하락 시에는 $159.51(MA60)과 $152.07(MA20)이 지지선 역할을 할 수 있습니다. 내일 상승할 확률은 52.4%로, $172를 돌파하고 거래량이 증가하면 상승 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 하지만, $152.07 이하로 하락할 경우 추세 반전을 나타낼 수 있습니다.
김성훈2026-01-13
BABA 일일 기술 분석 보고서
날짜: 2026-01-13
생성: 2026-01-14 01:32:43
📊 핵심 요약
| 지표 |
값 |
| 현재 가격 |
$169.45 |
| 일일 변동 |
+1.89% |
| 52주 최고/최저 |
$66.63 - $192.67 |
| RSI (14) |
65.9 |
| MACD 신호 |
상승 🟢 |
🎯 확률 예측
124개의 유사한 시장 조건에 대한 역사적 패턴 분석 결과:
| 방향 |
확률 |
| 📈 상승 |
52.4% |
| 📉 하락 |
47.6% |
현재 시장 조건:
- 가격 vs MA20: 상단 ✅
- 가격 vs MA60: 상단 ✅
- RSI 상태: 중립 ⚪
- MACD 신호: 상승 🟢 ✅
- 거래량: 평균 이하 ⚠️
🔑 핵심 레벨
지지선
저항선
- $192.67 (현재 가격 대비 13.7% 상승)
📋 상세 기술 분석
기술 요약
BABA는 $169.45로 마감하며, 전일 종가 대비 1.89% 상승했고, 52주 최고가인 $192.67에 근접해 거래하고 있습니다. 가격은 주요 이동평균선 모두를 상회하며, 단기 상승 추세 내에서 강한 상승 편향을 나타냅니다.
이동평균 분석
- 가격 vs. MA: 현재 가격($169.45)은 MA5($157.59), MA20($152.07), MA60($159.51), MA120($152.10) 모두를 상회하며, 여러 시간대에서 상승 정렬을 보여줍니다.
- 교차: 최근 골든 크로스 또는 데스 크로스 신호는 없으며, MA5는 장기 이동평균선보다 높게 유지되어 모멘텀을 강화합니다.
- 추세 정렬: 단기 MA5는 MA20보다 7.5% 높고, MA20은 MA120보다 11.4% 높아 차트 전체적으로 가파른 상승 경사를 확인합니다.
모멘텀 지표
- RSI (14) – 65.9: 상위 중반 영역에 위치하며, 지속적인 강세를 나타내지만, RSI가 70을 돌파할 경우 과매수 영역에 진입할 수 있습니다.
- MACD: MACD 선(1.027)은 신호선(-1.201)보다 높고, 히스토그램(2.228)이 양수로 나타나 상승 모멘텀을 확인합니다. 교차는 임박하지 않았습니다.
- 볼린저 밴드: 가격은 상단 밴드($164.27)에 근접해 있으며 이미 상단 밴드를 돌파했습니다. 이는 단기 과매수 조건과 변동성 증가를 나타냅니다. 밴드 폭이 확장되어 가격 변동이 커지고 있습니다.
지지선 & 저항선 분석
- 지지선: 데이터 세트에서 명확한 지지선이 식별되지 않았지만, 가격이 하락할 경우 MA60($159.51)과 MA20($152.07)이 동적 지지선 역할을 할 수 있습니다.
- 저항선: 즉시 저항선은 52주 최고가인 $192.67입니다. 상단 볼린저 밴드($164.27) 또한 단기적으로 상단 천장을 제공합니다. $170-$172를 돌파할 경우 $180 테스트를 유도할 수 있습니다.
- 위험/보상: 현재 가격 기준으로 $180-$192의 상승 목표는 ~6%~13%의 상승 잠재력을 제공하며, MA20($152.07) 이하로 하락할 경우 ~10%의 하락 위험이 있습니다.
거래량 분석
- 거래량 비율: 오늘 거래량(9.41 M)은 20일 평균(11.04 M)의 85.3%로, 일반적인 수준보다 약간 낮은 참여도를 보입니다.
- 해석: 가격 상승이 낮은 거래량으로 이루어진 것은 추세가 지속될 가능성이 있지만, 주의가 필요합니다. 돌파를 동반한 거래량 급증은 더 강력한 확인을 제공합니다.
확률 평가
- 통계적 전망: 역사적 유사성 분석 결과, 내일 상승할 확률은 52.4%이고 하락할 확률은 47.6%입니다.
- 주요 요인: 가격이 모든 이동평균선을 상회하고, MACD 히스토그램이 양수이며, RSI가 극단적인 과매수 영역을 벗어난 점이 상승에 유리하게 작용합니다.
- 신뢰도: 확률 마진이 좁고 거래량이 낮기 때문에 중간 정도(≈55% 신뢰도)의 신뢰도를 갖습니다.
거래 전망
- 단기(1~5일): 가격이 $170-$172 영역을 테스트할 것으로 예상됩니다. $172를 돌파하고 거래량이 증가하면 $180으로 상승할 수 있습니다.
- 주요 레벨: $172(단기 저항), $180(중기 목표), $159.5(MA60 지지), $152.1(MA20 지지)
- 잠재적 트리거: $172를 돌파하고 거래량이 증가하거나 MACD 히스토그램이 확장될 경우 상승 추세가 지속될 수 있습니다. MA20($152.07) 이하로 하락할 경우 추세 반전을 나타낼 수 있습니다.
위험 요인
- 하락 위험: MA20($152.07)을 지지하지 못하거나 RSI가 70 이상으로 급격히 상승할 경우 하락이 발생할 수 있습니다.
- 손절매 고려: 장기 포지션의 경우 MA20($150) 바로 아래 또는 하단 볼린저 밴드($139.86) 아래에 손절매를 설정하여 위험을 관리할 수 있습니다.
- 무효화 레벨: $150 아래로 마감할 경우 현재 상승 추세가 무효화될 수 있습니다. $192.67을 지속적으로 돌파할 경우 52주 최고가를 넘어선다는 것을 의미합니다.
📊 기술 데이터 요약
이동평균
| MA |
값 |
거리 |
| MA5 |
$157.59 |
+7.52% |
| MA20 |
$152.07 |
+11.43% |
| MA60 |
$159.51 |
+6.23% |
| MA120 |
$152.10 |
+11.40% |
볼린저 밴드
| 밴드 |
값 |
| 상단 |
$164.27 |
| 중간 |
$152.07 |
| 하단 |
$139.86 |
모멘텀 지표
| 지표 |
값 |
신호 |
| RSI (14) |
65.9 |
중립 ⚪ |
| MACD |
1.027 |
상승 🟢 |
| MACD 신호 |
-1.201 |
- |
| MACD 히스토그램 |
2.228 |
확장 📈 |
